Elementi a favore dell’investimento su SMCI:

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  • Domanda in crescita per il calcolo accelerato legato all’AI:
    Secondo BofA, la domanda per il calcolo accelerato legato all’AI rimane forte e si sta espandendo oltre le aziende di servizi cloud verso le aziende di Internet per i consumatori e l’AI aziendale.
    Super Micro è ben posizionata per trarre vantaggio da questa crescente domanda, soprattutto con clienti come CoreWeave.
  • Forza nei settori di servizi finanziari, scoperta di farmaci e veicoli autonomi:
    BofA ha evidenziato che Super Micro ha “sacche di forza” in settori specifici come i servizi finanziari, la scoperta di farmaci e i veicoli autonomi.
  • Discussioni con enti sovrani:
    Super Micro è in discussioni iniziali con entità sovrane che cercano partner per personalizzare le loro configurazioni AI, massimizzando le prestazioni dell’hardware.
  • Vantaggi competitivi nei data center e nel raffreddamento a liquido:
    La prominenza dei data center nell’AI è un vantaggio per Super Micro, con la gestione che prevede una crescita significativa nell’uso del raffreddamento a liquido.
    Solo l’1% dei data center oggi utilizza il raffreddamento a liquido, ma Super Micro si aspetta che questa percentuale cresca fino al 20% nei prossimi 12-18 mesi, offrendo un vantaggio competitivo.
  • Partnership oltre Nvidia:
    Super Micro lavora con vari partner oltre a Nvidia, come Intel e AMD, che offrono nuove tecnologie relative al calcolo, aumentando i prezzi e i volumi dei prodotti.
  • Forte crescita degli utili:
    La società sta attualmente negoziando a 25 volte gli utili previsti per il prossimo anno, con una crescita degli utili superiore al 40%.
  • Rating di acquisto da parte degli analisti:
    BofA ha confermato il suo rating di acquisto con un target price di $1,090, offrendo un potenziale upside del 23%.
    JPMorgan ha dato un rating “overweight” a Super Micro, suggerendo un ciclo di investimento e aggiornamento dell’infrastruttura ancora nelle prime fasi.
  • Record di backlog e pipeline di prodotti:
    Super Micro ha un forte backlog e una pipeline di prodotti robusta, con ogni nuovo aggiornamento tecnologico per i server che guida un aumento sia nei prezzi che nei volumi.