Tre motivi per vendere ARM e comprare Nvidia

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Sell Arm and Buy Nvidia.

Motivi:

  • Valutazioni: Arm tratta a 170X gli utili stimati mentre Nvidia dopo lo storno ed il recente rialzo delle stime tratta solo a 31X gli utili.
  • Solo il 15% del fatturato di ARM dipende dal business dell’AI mentre se si compra Nvidia si e’ esposti (quasi) totalmente al business dell’AI.
  • La crescita di ARM e’ del 10% (anche se dovrebbe crescere) quella di Nvidia e’ del 170% nell’attuale trimestre.

In termini di rischio/rendimento, non c’e’ raffronto tra i due titoli. Poi, ovviamente, si sa, con i mercati a volte la logica conta poco..